Загальний огляд
Минулого тижня закінчився несподіваним потрясінням. Пізно в п'ятницю ввечері, 10 жовтня, коли більшість ринків вже спали, Дональд Трамп розбудив усіх. Президент США оголосив, що з 1 листопада (або навіть раніше) буде введено додаткове 100% мито на китайський імпорт, на додаток до існуючих мит. Він також заявив, що США введуть експортні обмеження на "все критичне програмне забезпечення", розкритикував політику Китаю як "ворожу" і додав, що не бачить причин для зустрічі з китайським лідером Сі Цзіньпіном.
Ринки відреагували змішано. Долар ослаб проти євро та золота, тоді як нафта, біткоїн та інші криптовалюти впали.
EUR/USD
Пара різко відскочила від мінімуму 1.1541 у п'ятницю, щоб закрити тиждень на рівні 1.1622, зберігаючи крихку середньострокову бичачу структуру. Покупці продовжують захищати зону 1.1550–1.1600, хоча обережність домінує, оскільки трейдери чекають нових коментарів від Трампа щодо мит.
Найближчий опір знаходиться на рівні 1.1645, за ним слідують 1.1710–1.1755. Прорив вище цієї зони може підштовхнути євро до 1.1810, з середньостроковою метою близько 1.2000. Якщо пара впаде нижче 1.1525–1.1550, відкриється шлях до 1.1400 і, хоча менш ймовірно, до 1.1250.
BTC/USD
Біткоїн встановив черговий історичний максимум у понеділок, 6 жовтня, досягнувши 126,310, перш ніж увійти в м'яку корекцію. У п'ятницю, після оголошення Трампа, ціна впала до 103,720, але паніка швидко вщухла, і основна криптовалюта відновилася вище сильної зони підтримки/опору близько 112,000.
Інституційний попит та потоки ETF продовжують підтримувати довгостроковий висхідний тренд. Найближчі цілі на підвищення знаходяться на рівні 128,000–132,000, і якщо імпульс збережеться, зростання до 137,000 залишається можливим. Рівні підтримки знаходяться на 117,000 та 114,000; прорив нижче 110,000 може викликати глибшу корекцію до 107,000.
Brent
Нафта Brent закрила тиждень на рівні 62.06 за барель. Як прогнозувалося в попередньому огляді, якщо ведмеді зуміють утримати ціну нижче ключової зони підтримки 64.80–65.00, вона перетвориться на опір, відкриваючи шлях до 62.50–63.00 – саме це і сталося.
Заяви Трампа посилили побоювання щодо охолодження китайської економіки, надаючи продавцям додатковий імпульс. На даний момент покупці стикаються із завданням повернути зону 64.80–65.00. Розмови про ралі до 68.50–70.00 передчасні, хоча й не неможливі. Еволюція ситуації з митами відіграватиме вирішальну роль у формуванні очікувань попиту на енергетичні товари.
Технічно картина залишається ведмежою, і рух нижче 62.00 може підштовхнути ціни до 58.00 або навіть 53.50.
XAU/USD (Золото)
У прогнозі минулого тижня ми очікували, що золото протестує рівень 4,000 у найближчій перспективі, і прогноз виявився на 100% точним. 8 жовтня метал досяг 4,059, потім трохи відступив, щоб закрити тиждень на рівні 4,010.
Очікування подальшого пом'якшення політики ФРС та загальна глобальна невизначеність продовжують підтримувати попит. Короткострокова корекція до 3,765–3,900 залишається можливою, за якою слідує відновлення зростання до 4,200–4,465. Стійкий рух вище 4,100 підтвердить продовження бичачого тренду, оскільки інвестори все ще розглядають золото як основний актив-притулок.
Висновок
Тиждень з 13 по 17 жовтня відкривається під впливом несподіваного оголошення Трампа про мита. Долар втратив частину своєї захисної привабливості, тоді як золото та євро відновлюють силу. Біткоїн та нафта залишаються під тиском, але намагаються стабілізуватися після п'ятничного шоку.
Золото продовжує виглядати найсильнішим серед активів-притулків, тоді як перспективи Brent залишаються ведмежими на тлі побоювань слабшого китайського попиту. Стійкість євро залежатиме від подальшої риторики США, а потенціал відновлення біткоїна залежить від поновлення інституційних потоків. Волатильність, ймовірно, залишиться високою на всіх основних ринках, оскільки трейдери оцінюють реальний економічний вплив нових мит.
Аналітична група NordFX
Відмова від відповідальності: Ці матеріали не є інвестиційною рекомендацією або керівництвом для роботи на фінансових ринках і призначені лише для інформаційних цілей. Торгівля на фінансових ринках є ризикованою і може призвести до повної втрати вкладених коштів.
