Tổng Quan Chung
Thị trường bước vào tuần mới vẫn đang tiêu hóa các mối đe dọa thuế quan của Tổng thống Trump và sự định giá lại mạnh mẽ trong các tài sản an toàn và rủi ro. Vàng đã thiết lập kỷ lục mới gần $4,380 trước khi có sự điều chỉnh biến động vào cuối ngày thứ Sáu, trong khi Brent tiếp tục xu hướng giảm xuống mức thấp $60 và bitcoin trượt về phía $104,000 giữa các đợt thanh lý mạnh. Đồng euro giữ được sự phục hồi gần đây khi đồng đô la giảm, nhưng hướng đi sẽ phụ thuộc vào các tuyên bố từ Mỹ và bất kỳ động thái tiếp theo nào trong năng lượng và tiền điện tử. Rủi ro biến động vẫn ở mức cao trên các cặp tiền tệ chính và hàng hóa trong khoảng thời gian từ 20–24 tháng 10.
EUR/USD
Cặp tiền này kết thúc tuần trước gần 1.1650 sau khi phục hồi từ mức giữa 1.15 (tỷ giá tham chiếu của ECB vào ngày 17 tháng 10: 1.1681). Khu vực 1.1630–1.1660 là hỗ trợ đầu tiên cần theo dõi vào đầu tuần. Một động thái tăng bền vững sẽ nhắm đến 1.1710–1.1755, sau đó là 1.1810. Một sự phá vỡ trở lại dưới 1.1600 có thể mở lại 1.1550–1.1525, với rủi ro xuống 1.1400 nếu có sự mở rộng giảm rõ ràng. Hành động giá vào 1.1630 là then chốt cho cấu trúc tăng giá đã hình thành vào giữa tháng 10.
BTC/USD
Bitcoin đã biến động mạnh sau các tiêu đề thuế quan, với một đợt giảm xuống $104,000 vào thứ Sáu khi các vị thế mua có đòn bẩy bị buộc phải thoát ra. Mức thấp được ghi nhận khoảng $103.5k vào thứ Sáu. Kháng cự ngay lập tức được xếp lớp tại 112,000–116,000, sau đó là 120,000. Hỗ trợ nằm ở 110,000, 107,000 và 104,000, với dải cầu tiếp theo là 100,000–98,000 nếu áp lực tiếp tục. Mặc dù có sự điều chỉnh, dòng vốn ETF từ đầu năm đến nay và sự thống trị cao vẫn giữ xu hướng tăng dài hạn nguyên vẹn, mặc dù dòng vốn ngắn hạn vẫn nhạy cảm với tâm lý rủi ro và tín hiệu chính sách của Mỹ.
Brent
Brent đóng cửa tuần quanh mức $61.2/thùng và giữ xu hướng giảm khi dưới vùng cung 64.80–65.00 đã chuyển từ hỗ trợ vào đầu tháng 10. Những người mua cần giành lại vùng này để ổn định triển vọng. Một đóng cửa hàng ngày dưới 61.00 sẽ mở ra 58.00 và có thể là 53.50 trong sự mở rộng. Bất kỳ sự giảm nhẹ nào trong tuyên bố thuế quan hoặc dấu hiệu cải thiện nhu cầu có thể kích hoạt việc mua lại ngắn hạn, nhưng xu hướng vẫn mong manh vào đầu giai đoạn áp chót của quý 4.
XAU/USD (Vàng)
Vàng giao ngay đã thiết lập mức cao nhất mọi thời đại gần $4,380 vào tuần trước trước khi giảm xuống mức thấp $4,200 vào cuối phiên. Xu hướng tăng vẫn nguyên vẹn khi trên 4,000–4,080, với kháng cự trở lại tại 4,240–4,300 và khu vực kỷ lục gần 4,380. Các chỉ số quá mua cho thấy khả năng có các giai đoạn hợp nhất hoặc giảm xuống 3,890–3,900 nếu đồng đô la tăng, nhưng các yếu tố vĩ mô và nhu cầu từ ngân hàng trung ương tiếp tục hỗ trợ cho trường hợp tăng giá trung hạn.
Kết Luận
Tuần mới mở ra với vàng đang hợp nhất sau mức cao kỷ lục, Brent đang gặp khó khăn để tạo cơ sở, bitcoin đang cố gắng xây dựng lại trên khu vực 104,000–110,000, và EUR/USD đang bảo vệ mức giữa 1.16. Các nhà giao dịch nên mong đợi các biến động do tiêu đề điều khiển và tôn trọng các mức kỹ thuật gần đó, đặc biệt là quanh 1.1630 trong EUR/USD, 61.00 trong Brent, 4,000 trong vàng, và 110,000 trong bitcoin.
Nhóm Phân Tích NordFX
Miễn trừ trách nhiệm: Những tài liệu này không phải là khuyến nghị đầu tư hoặc hướng dẫn làm việc trên thị trường tài chính và chỉ mang tính chất thông tin. Giao dịch trên thị trường tài chính có rủi ro và có thể dẫn đến mất toàn bộ số tiền đã gửi.
