விலை நடவடிக்கை வர்த்தகம் என்பது மூல விலை இயக்கங்களை பகுப்பாய்வு செய்வதன் மூலம் தகவலுடைய வர்த்தக முடிவுகளை எடுக்க கவனம் செலுத்தும் சக்திவாய்ந்த அணுகுமுறை ஆகும். தொழில்நுட்பக் காட்டு முறைகள் மீது பெரிதும் பொறுத்து இருக்கும் உத்திகளுக்கு மாறாக, விலை நடவடிக்கை வர்த்தகம் செயல்முறையை எளிமைப்படுத்துகிறது. இது "நிர்வாண" வரைபடத்தில் விலையின் இயல்பான ஒழுக்கத்தை மையமாகக் கொண்டுள்ளது. மூல விலை மாற்றங்களைப் பொறுத்து நெறிகள், சார்ந்துகள் மற்றும் முக்கிய விலை நிலைகள் ஆகியவற்றைப் பார்க்கும் போது, சந்தை உணர்வு மற்றும் எதிர்பார்க்கப்படும் மாற்றங்கள் ஆகியவற்றை பெறலாம். இது அதன் அடிப்படை தன்மை, தெளிவு மற்றும் சந்தை இயக்கங்களுக்குப் பின்னுள்ள உளவியலை வெளிக்கொணரும் தனித்துவமான திறன் ஆகியவற்றால் வெளிநாட்டு பரிமாற்றம் (forex) மற்றும் CFD வர்த்தகர்களிடையே பிரபலமாகி வந்துள்ளது.
முக்கிய அம்சங்கள்:
● விலை நடவடிக்கை வர்த்தகம் சிக்கலான குறியீடுகளை நம்புவதற்குப் பதிலாக சுத்தமான விலை இயக்கங்களில் கவனம் செலுத்துவதன் மூலம் சந்தை உணர்வின் தெளிவையும் அறிவுரையையும் வழங்குகிறது, இதன் மூலம் வர்த்தகர்கள் நெறிகள், மாற்றங்கள் மற்றும் உடைப்பு மாதிரிகளை (breakout patterns) விளக்கவால் முடியும்.
● சந்தைகளிலும் காலக்கட்டங்களிலும் (timeframes) இது பொருந்தக்கூடியது. இது வெளிநாட்டு பரிமாற்றம், CFD, பங்குகள் மற்றும் சரக்குகளுக்கு ஏற்றது, இதனால் குறுகியகால வர்த்தகர்கள் மற்றும் நீண்டகால முதலீட்டாளர்களுக்கு ஏற்றதாக இருக்கிறது.
● வெற்றிகரமான விலை நடவடிக்கை வர்த்தகத்திற்கு பயிற்சி மற்றும் கட்டுப்பாடுகள் தேவை. குறிப்பாக, உறுதிப்படுத்தப்பட்ட தளம் மற்றும் மாதிரிகளை அடையாளமிடுவதற்குப் பாய்ச்சல் கணக்குகளை பயன்படுத்த வேண்டும்.
விலை நடவடிக்கை என்பது என்ன?
விலை நடவடிக்கை என்பது வர்த்தகக் குறியீடுகளுக்கு நம்பாத மெட்ரிக்ஸ் ஆகும்.
இது வர்த்தகக் குறியீடுகள் அல்லது சிக்கலான ஆல்காரிதம்களை நம்பாமல், வரலாற்று விலை இயக்கங்களை பகுப்பாய்வு செய்வதன் மூலம் எதிர்கால நெறிகளைத் தீர்மானிக்க உதவும் ஒரு வர்த்தக நுட்பமாகும். முக்கிய நிலைகளில் விலைகள் எவ்வாறு செயல்படுகின்றன என்பதை (உதாரணமாக, ஆதரவு மற்றும் எதிர்ப்பு மற்றும் போக்குவரிசை கோடுகள்) கவனிப்பதன் மூலம், சந்தையின் உளவியல் மற்றும் விற்பனை, கொள்முதல் போக்குவரிசையில் மாற்றங்களைப் புரிந்து கொள்ள முடிகிறது.
இந்த முறையில் எளிமையான குறியீடுகள் இல்லாத வரைபடங்கள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. இதில், பின் பார்கள், ஆழம் கொண்ட மெழுகுவர்த்திகள் மற்றும் ஒருங்கிணைப்புக் கோடுகள் போன்ற மாதிரிகளைத் தெளிவாக பார்க்கலாம். இந்த மாதிரிகள் சந்தையின் இயல்பான ஓட்டத்துடன் ஒத்து வர்த்தக முடிவுகளை எடுக்க உதவும் சாத்தியமான மாற்றங்கள் மற்றும் தொடர்ச்சிகளைப் பற்றிய தகவல்களை வழங்குகின்றன. விலை நடவடிக்கையின் எளிமை மற்றும் பொருந்தக்கூடிய தன்மை, இது சந்தைகளிலும் காலகட்டங்களிலும் (timeframes) பரவலாகக் கொண்டுவரப்பட்டு பலர் விரும்புகின்ற ஓர் உத்தியாக மாறியுள்ளது.
எதற்கு விலை நடவடிக்கையைத் தேர்ந்தெடுக்கிறார்கள்?
விலை நடவடிக்கை வர்த்தகம் அதன் எளிமை மற்றும் சந்தையின் தெளிவான காட்சிக்காகப் பலரால் விரும்பப்படுகிறது. இதன் மூலம் சிக்கலான குறியீடுகளின் தேவையை இல்லாமல் சந்தையின் உணர்வுகள் மற்றும் நடத்தைப் பற்றிய அறிவினை எளிதாகப் பெற முடிகிறது. சுத்தமான விலை இயக்கங்களிலும் மாதிரிகளிலும் கவனம் செலுத்துவதன் மூலம் சந்தையின் உணர்வுகளைக் கணித்து மாற்றங்களை உணர முடிகிறது.
ஒரு பெரிய பலன் என்னவென்றால், இது பெரும்பாலும் சந்தைகளிலும் – வெளிநாட்டு பரிமாற்றம் (forex), பங்குகள், சரக்குகள் ஆகியவற்றிலும் பொருந்தக்கூடியது. இது குறுகியகால மற்றும் நீண்டகால உத்திகளுக்கும் பயனுள்ளதாகவும் உள்ளது. சந்தையின் நோக்கங்களை பொதுவான விலை நடத்தை மூலம் புரிந்து கொள்ள உதவும் பல்வேறு தன்மைகள் உள்ளன.
விலை நடவடிக்கை பகுப்பாய்வின் முக்கிய கூறுகள்
விலை நடவடிக்கை எதிலேயே இன்றியமையாத பகுதியாக கருதப்படுகிறது. சில முக்கிய அம்சங்கள் மற்றும் கூறுகள் மூலம் சந்தையின் போக்குகளைப் புரிந்து கொள்ள உதவும் இது போலந்த தரவுகளின் அடிப்படையிலேயே நம்புகிறது.
1. மெழுகுவர்த்தி மாதிரிகள்
மெழுகுவர்த்தி காட்டிகள் விலை மாற்றங்களை அறிய வழிகாட்டும் விஷயமாக மாறுகின்றன.
மெழுகுவர்த்தி மாதிரிகள் விலை நடவடிக்கை பகுப்பாய்வின் முக்கிய பகுதியாகும், ஏனெனில் அவை குறிப்பிட்ட ஒரு காலகட்டத்தில் திறப்பு, அதிக, குறைந்த மற்றும் மூட்டு (close) விலைகளை பிரதிபலிக்கின்றன. சந்தையின் உணர்வுகளை புரிந்து கொள்ள, குறிப்பிட்ட சில மெழுகுவர்த்தி வடிவங்களை (candlestick formations) கவனிக்கும் வழக்கம் கொண்டிருக்கின்றனர். எடுத்துக்காட்டாக:
பின் பார்கள் (Pin Bars): பின் பார்கள் சிறிய உடலுடன் நீண்ட நிழலைக் கொண்டிருக்கும். இது அடுத்த வரைபடத்திற்குள் விலை மாற்றம் இழுத்துக்கொண்டாலும், மூட்டு விலையைப் பிரத்தியேகமாகக் காட்டும் என்பதைக் குறிக்கின்றது. முக்கிய ஆதரவு அல்லது எதிர்ப்பு மட்டத்தில் பின் பார்கள் தோன்றினால், அது ஒரு திருப்ப நிலையை முன்னறிவிக்கக் கூடியதாக இருக்கும்.
ஏகங்கத்தின் மாதிரிகள் (Engulfing Patterns): ஒரு ஏகங்கம் மாதிரி ஒரு பெரிய மெழுகுவர்த்தி முற்றிலும் முந்தைய மெழுகுவர்த்தியின் உடலை "ஏகங்கம்" செய்தால், இது எதிர்மறையான மாற்றத்தை குறிப்பது போல இருக்கும். ஒரு பச்சை மெழுகுவர்த்தி ஒரு சிவப்பு மெழுகுவர்த்தியை முழுமையாக ஏகங்கமாக்கும் ஒரு ஏகங்கம் பாணியில் ஒரு மேல்நோக்க சாத்தியம் உள்ளது, அதேபோல் கிழக்கு நோக்க மாற்றமும் இருக்கும்.
2. ஆதரவு மற்றும் எதிர்ப்பு நிலைகள்
ஆதரவு மற்றும் எதிர்ப்பு நிலைகள், விலைகள் பெரும்பாலும் ஒரு இடத்தில் முடிவடையும் அல்லது திரும்பும் பகுதியாக இருக்கும். விலை மேலும் சரிவதைத் தடுக்க ஆதரவு தரத்தில் அதிக பட்ச எதிர்பார்ப்பு உள்ளடங்கும், மேலும் விலை அதிகரித்த இடத்தில் மேலும் அமர்ந்திருக்கும். பல்வேறு சந்தைப்படுத்தல்களில் ஆற்றல் தேவைப்படும் இதனால் பலவீனங்களும் கண்ணாயிருப்பவர்களும் வேறுபாடுகளை எதிர்க்காக மனப்பதிக்கின்றனர்.
3. போக்குவாரி மற்றும் வரைபட மாதிரிகள்
போக்குவாரி மற்றும் வரைபட மாதிரிகள் விலை மாற்றங்களை உருவகப்படுத்த வாடிக்கையாளர்கள் உள்ளே வரைபடங்கள் உருவாக்கப்படுகின்றன. மீண்டும் ஒரு பகுதியிலும் அதன் வாய்ப்புகள் புரிய முடிகின்றது. வெள்ளை விளக்கங்களை இணைப்பது சிலர் கெண்டரின் கோணங்களில் உள்ள விளக்கங்கள் பயன்பாட்டுடன் இருக்கின்றன.
4. விலை மாற்றம் போக்குகள் மற்றும் உடைப்புகள் போன்றவை
போக்குகள் மாற்றம் மேலும் முக்கிய நிலைகளிலுள்ள பாரம்பரிய மாற்றங்கள் மாற்றங்களை அல்லது எந்தவிதமான குறியீட்டுகள் பிரிக்கின்றன.
பிரேக் அவுட் (Breakout) மாதிரிகள்: விலை எந்தவொரு தகுந்த ஆதரவு அல்லது எதிர்ப்பு மட்டங்களையும் கடக்கும் போது உடைப்புகள் (breakouts) ஏற்படுகின்றன. இந்த மாற்றங்கள் பெரும்பாலும் அதிகமாக நகர்வுகளை தூண்டக்கூடியவை, ஏனெனில் மற்ற தகுந்த மாற்றிகளை எதிர்த்து அமைந்திருக்கின்றன. இடைவிடாத கோணங்களில் (consolidation zones) இடைவிடாத வார்த்தைகள், பேட்டர்ன் மற்றும் சிறந்த வசதிகளுடன் வரம்புகளோடு சந்தை வாய்ப்புகளை உருவாக்க முடியும்.
இந்த அனைத்து அம்சங்களும் இணைக்கப்பட்டு, சந்தையின் பின்புலத்தைப் புரிந்துகொண்டு தீர்மானங்களை எடுக்க உதவுகிறது. இதில் விளக்கமான கோட்பாட்டுடன் கூடிய அமைப்பு கொண்டது. இதன்வழி சந்தை நிலைமைகளில் மேற்கொள்ளும் நடவடிக்கைகள் உடனடியாக மாறுபட்டாலும், இதனோடு வாழலாம்.
விலை நடவடிக்கையின் அடிப்படையில் பிரபலமான வர்த்தக உத்திகள்
விலை மாற்றங்களைப் பயன்படுத்தி பல உத்திகள் வகுக்கப்பட்டுள்ளன. ஒவ்வொன்றும் தனித்துவமாக சந்தை நிகழ்வுகளை பயன்படுத்தும் விதத்தில் அமைக்கப்பட்டுள்ளது. சில பரவலாகப் பயன்படுத்தப்படும் வர்த்தக உத்திகள் இங்கே:
1. போக்குவரத்து பின்தொடர்தல் உத்திகள்
இது அதிகமாக பயன்படுத்தப்படும் விலை நடவடிக்கை உத்திகளிலொன்றாகும், இதில் மாறுபாட்டின் உயர்வு அல்லது குறைவுகளை அடையாளமிடுகிறது. சந்தை நிலைகளின் மாற்றத்தில் கையில் வைத்திருக்கின்ற இடங்களை (points) துரிதமாக அடையாளம் காட்டும். சில போக்குகளின் போது மாற்றங்கள் சாத்தியம் ஏன் தருகின்றன.
2. மாற்றங்களை கண்டறியுதல்
மாற்றங்களின் அளவீடு சந்தையின் பரிமாணங்களை கையாளவேண்டிய திட்டங்களையும் உதவுகிறது. பல்வேறு தகவல்களை ஏற்படுத்தி மிகச்சிறந்த தீர்வுகளை உருவாக்கி வெளியேற்றவும் செய்ய முடிகிறது.
3. உடைப்பு வர்த்தகம்
சந்தை தற்காலிக மூட்டக் கட்டமைப்பை உடைத்து முடிவுகளை உள்வாங்குகிறது. ஒவ்வொரு வகைமுறை அடுத்த நிலைக்கு புறப்படும். இந்த நிகழ்வில் சில சூழ்நிலைகள் ஏற்றும் எதிர்ப்பு மற்றும் ஆதரவு நிலைகள் மிகவும் ஆபத்தானவை ஆகும்.
4. வரம்பு வர்த்தகம்
ஒரு நெருக்கமான வரம்புடன் அமைக்கப்பட்ட சந்தையில், வரம்பு உத்தியை உருவாக்கிக்கொண்டு பெறுவதற்கான முயற்சிகளை உருவாக்குகிறது. சந்தையின் நிலைகளில் வரம்பு நிலைகளுடன் தொடங்கினால், இந்த நெருக்கமான வரம்பில் அடுத்த நிலைக்கு மாற்றங்களை ஏற்படுத்தும். அதிக விலை உயர்வுகளும் வரம்புகளை சரிவுடன் அடையாளம் காட்டும்.
விலை நடவடிக்கை வர்த்தகத்தின் நன்மைகள் மற்றும் குறைகள்
விலை நடவடிக்கை வர்த்தகம் அதன் எளிமை, பொருந்தக்கூடிய தன்மை மற்றும் விலை மாற்றங்களில் மட்டுமே நம்புவது போன்ற காரணங்களால் பிரபலமாக உள்ளது. இதன் மற்ற சில குறைகள் மற்றும் உற்றச்செறிவுகளும் உள்ளன. இதனை ஒவ்வொரு பயனாளரும் புரிந்துகொள்வதற்காக சிறந்த முன்கணிப்புடன் செயல்படும் ஒரு குறிப்பு:
விலை நடவடிக்கை வர்த்தகத்தின் நன்மைகள்
எளிமையும் தெளிவும்
விலை மாற்றங்கள் மட்டுமே பார்க்கும் இதன் தெளிவு, அதிக நேரத்தில் இது எளிமையான ஒரு தொகுப்பாகக் கருதப்படுகிறது. பல குழப்பமான தரவுகளை தாண்டி எளிதில் புதியவர்களும் கையாளலாம்.
சந்தைகள் மற்றும் காலஅகலங்களில் பொருந்தக்கூடிய தன்மை
விலை நடவடிக்கையை பரந்தமளவு கொண்ட அந்நிய செலாவணி சந்தைகள், பங்குகள், சரக்குகள் மற்றும் பல ஏற்றமும் குறைந்தமையத்திற்குத் திரும்புகிறது. எந்த விதமான சாதாரண குறியீடுகளுடன் அமைக்கப்பட்ட நிர்வாகக் குறிப்புகள் (risk management) சிறப்பாக ஆக்கிக்கொள்கிறது.
சந்தை உணர்வின் அறிவு
விலை அதிர்வுகளை அடிப்படையாகக் கொண்டு புதியதாக இணக்கமாக சந்தை உணர்வை உருவாக்குகிறது. இதன் உணர்வுகள் காற்றாடித் திரும்பும் மற்றும் மாற்றங்கள் சந்தை விளைவுகளை தனித்துவமாக மாற்றுகிறது.
தாமதம் குறைக்க முடியும் மற்றும் நேரத்துடன் செயல்படுதல்
விலை மாற்றங்கள் குறிப்பிட்ட சூழலில் செயல்படும் நேரத்துடனும் தாமதங்களை குறைக்கும் மற்றும் வேகமாக நடைமுறையில் தரவுகளைப் பயன்படுத்தி செயல்படும்.
விலை நடவடிக்கை வர்த்தகத்தின் குறைகள்
அதிக அனுபவம் மற்றும் திறமைகள் தேவை
சந்தை கட்டமைப்புக்களும், பயன்களும் மிக அதிகம் பயிற்சியை மட்டுமே அடைவது. சில முக்கிய வார்த்தைகள் தொடங்குவதற்கும் புதியவர்களுக்கு இது மிகவும் சிக்கலானதாக மாறும். பிரச்சனைகளை சரியான முறையில் கையாள முடியும் அளவுக்கான கட்டுப்பாடுகள் அவசியமாகின்றன.
நுண்ணறிவு சார்ந்த விளக்கங்கள்
சந்தை நிகழ்வுகளில் பல கருத்துக்களை தீர்மானிக்க இது ஒரே ஒருவரின் கருத்துகளைத் தவிர புதிய தரவுகளை உருவாக்குகின்றது.
ஆதார குறியீடுகள் இல்லாதது
விலை மாற்றங்களை மட்டுமே நம்புவது ஒரு சிறப்பு என்றாலும், சிலர் இதனை புரிந்துகொள்ள தவறிவிடும். பல மாற்றங்களை சரிவுடன் கருதுவதில் மிகவும் செயல்முறை அம்சம் என்னவென்றால் இதன் தகவல்களுடன் பொருந்துகிறது.
விலை நடவடிக்கையை அந்நிய செலாவணி மற்றும் CFD வர்த்தகத்தில் எப்படி தொடங்குவது
சாதாரண அமைப்பிலேயே எளிதான மெகானிக்கல் அமைப்புடன் பங்கு விவரங்களில் தெளிவான தரவுகளைக் கையாள இது தனிப்பட்ட பயிற்சியாகும். மேலும் தரவுகளின் அடிப்படையில் மீண்டும் உருவாக்க மற்றும் நிறைவேற்றுவதற்கான உத்திகள் அநேகம் உள்ளது.
சோதனை கணக்கு (Demo Account) பயன்படுத்துதல்
சோதனை கணக்கில் முக்கியமான பயிற்சிகளை மேற்கொண்டு எளிமையாக தரவுகளைப் புரிந்துகொள்வதற்கான பயிற்சி. இதன் மூலம் அடிப்படைகளும் புதிய பாணிகளையும் கையாள பயிற்சிகள் இடம்பெறும்.
மாதிரிகளை அடையாளமிடுதல் மற்றும் உறுதிப்படுத்துதல்
விலை மாற்றங்களை அடையாளம் கண்டறிந்து அவற்றின் காரணத்தைக் கையாள இது உதவுகிறது.
மாதிரிகளை அடையாளமிட்டு உறுதிப்படுத்துவது என்பது விலை நடவடிக்கை வர்த்தகத்தின் முக்கியப் பகுதி ஆகும், ஏனெனில் இது விலை மாற்றங்களை சரியாக விளக்க உதவுகிறது. ஆரம்பத்தில், பொதுவான சில விலை நடவடிக்கை மாதிரிகளை கவனத்தில் கொண்டு பயிற்சி மேற்கொள்ளுங்கள், உதாரணமாக:
பின் பார்கள் மற்றும் ஆழமான மெழுகுவர்த்திகள் போன்ற மெழுகுவர்த்தி மாதிரிகள், இவை திருப்பங்கள் அல்லது தொடர்ச்சிகளை சுட்டிக்காட்டக் கூடும்.
ஆதரவு மற்றும் எதிர்ப்பு நிலைகள், சாத்தியமான நுழைவு மற்றும் வெளியேறும் புள்ளிகளை கணக்கிட உதவும்.
மூலைவிட்ட சின்னங்கள் (Triangles), இரட்டை மேடுகள்/கீழ்நிலைகள் (double tops/bottoms) மற்றும் தலை மற்றும் தோள்கள் (head and shoulders) மாதிரிகள் போன்ற வரைபட வடிவங்கள், ஒவ்வொரு உடைப்பு அல்லது திருப்பம் நிகழ்ச்சியை முன்னறிவிக்க உதவுகின்றன. இந்த மாதிரிகளை அடையாளம் கண்டறிவது அடிக்கடி பயிற்சியை தேவைப்படுத்துகிறது, எனவே முதலில் எளியவற்றை தொடங்கி, நேரத்துடன் உங்கள் அறிவைப் பரப்புங்கள்.
ஒரு வர்த்தகத் திட்டத்தை உருவாக்குதல்
ஒரு நன்கு கட்டுப்பாட்டுடன் அமைந்த வர்த்தகத் திட்டம் எந்த வெற்றிகரமான வர்த்தகர்களுக்கும் முக்கியமானது. உங்கள் வர்த்தகத் திட்டம் அடிப்படையாக பின்வருமாறு அமைக்கப்பட்டுள்ளது:
விலை நடவடிக்கை அமைப்புகளின் அடிப்படையில் நுழைவு மற்றும் வெளியேறும் விதிகள் (உதாரணமாக, ஆதரவு நிலையில் ஒரு பச்சை மெழுகுவர்த்தி சுட்டும் போது நுழைவு).
ஆபத்து மேலாண்மை வழிகாட்டுதல்கள், இதனால் குறைவான இழப்புகளை எதிர்கொள்ள முடியும், அதற்கான ஸ்டாப்-லாஸ் (stop-loss) உத்தரவுகள் உங்கள் முதலீட்டை பாதுகாக்கும்.
வர்த்தக அளவீடுகள் மற்றும் நிலைகளின் வரம்புகள், இது ஒவ்வொரு வர்த்தகமும் உங்கள் ஆபத்து சகிப்புத்தன்மையுடன் பொருந்துகிறது என்பதை உறுதிப்படுத்தும்.
ஒரு வர்த்தகத் திட்டத்தை உருவாக்கி அதைப் பின்பற்றுதல் ஒழுங்கை மேம்படுத்தவும், உணர்ச்சிப்பூர்வமான முடிவுகளை குறைக்கவும், காலத்திற்கேற்றவாறு உங்கள் உத்திகளை மதிப்பீடு செய்யவும் உதவுகிறது.
இந்த நடவடிக்கைகளை தொடர்ந்து பயிற்சி மேற்கொண்டு, வெற்றிகரமான விலை நடவடிக்கை வர்த்தகத்திற்குத் தேவையான திறன்களையும் நம்பகத்தன்மையையும் மெதுவாக வளர்த்துக் கொள்வீர்கள். விலை நடவடிக்கையை முழுமையாகப் புரிந்துகொள்வது ஒரு பயணமாகும், எனவே உங்கள் நுட்பங்களையும் உத்திகளை சரிசெய்வதில் பொறுமையுடன் தொடர்ந்து பயிற்சி மேற்கொள்ளுங்கள்.
திரும்பிச் செல்லவும் திரும்பிச் செல்லவும்
